BofA’dan Japon Hisselerinde Tema Bazlı Seçim Stratejisi

BofA, Japonya hisse piyasasında seçim sonucundan bağımsız olarak tematik yatırımların önemini vurguluyor. Stratejist Masashi Akutsu, enflasyonist ortamda fiyatlama gücü olan şirketlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Raporda yapay zeka, fiziksel yapay zeka, savunma, gemi inşası ve enerji sektörleri dış talep odaklı güçlü temalar olarak öne çıkarılıyor. Ayrıca maliyet baskılarının azalması ve reel ücretlerin artıya dönmesi halinde, finans, inşaat, gayrimenkul ve demiryolu gibi iç talep sektörlerinin de potansiyel sunabileceği ifade ediliyor.

Jeopolitik riskler ve arz kısıtları, savunma ve enerji altyapısı yatırımlarını destekleyen yapısal faktörler arasında gösteriliyor.